CEMEX podaje wyniki za trzeci kwartał 2012 roku
17 października, 2012
Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła, że skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła wartość 3,9 miliarda $US w trzecim kwartale 2012 r., osiągając wzrost o 2% wobec analogicznego okresu w 2011 r., porównując na takich samych zasadach dla działalności w toku oraz korygując o wahania kursów walut. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 9% do wartości 730 milionów $US wobec analogicznego okresu 2011 r. Porównując na takich samych zasadach, wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 13% w tym samym okresie.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego CEMEX za trzeci kwartał 2012 r.
Fernando A. Gonzalez, Wice Prezes Wykonawczy ds. Finansów i Administracji, powiedział: - Jesteśmy zadowoleni z naszego 13% wzrostu wyniku operacyjnego EBITDA, porównując na takich samych zasadach, na skutek 2% wzrostu skonsolidowanej sprzedaży netto. Jest to najwyższe wygenerowanie EBITDA od trzeciego kwartału 2009 r. oraz piąty kwartał z rzędu ze wzrostem EBITDA, porównując rok do roku. Poprawa cen i ilości sprzedaży w kilku z naszych regionów oraz nieprzerwany sukces naszego wysiłku transformacyjnego doprowadziły do najwyższej marży wyniku operacyjnego EBITDA w ciągu trzech lat. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników kwartalnych naszych oddziałów w regionach Meksyk, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Środkowa i Karaiby oraz Azja.
Podczas kwartału przeprowadziliśmy z powodzeniem refinansowanie naszej Umowy Finansowania z sierpnia 2009 r. Wcześniej w tym miesiącu wyemitowaliśmy także 1,5 miliarda $US w postaci niepodporządkowanych zabezpieczonych papierów dłużnych. Przychody z tych papierów dłużnych wykorzystamy do dokonania wcześniejszej spłaty w wysokości 1 miliarda $US w marcu 2013 r. oraz spłaty w wysokości 500 milionów $US należnej w lutym 2014 r. według nowej Umowy Kredytowej. Przy tych wcześniejszych spłatach nie będziemy mieli żadnych istotnych terminów wymagalności do lutego 2014 r.
Ponadto, podczas kwartału podpisaliśmy 10-letnią umowę strategiczną z firmą IBM. W ramach tej umowy firma IBM będzie świadczyła usługi back office w zakresie finansów, rachunkowości oraz zasobów ludzkich jak też usługi w zakresie infrastruktury IT oraz usługi rozwoju i utrzymania aplikacji IT. Oczekujemy, że w okresie swojego trwania umowa będzie skutkowała oszczędnościami w kwocie około 1 miliarda $US. Pozostajemy także skupieni na naszym procesie transformacji i oczekujemy przyrostowej poprawy w wysokości 200 milionów dolarów naszego zrównoważonego wyniku EBITDA w 2012 r., osiągając przewidywaną kwotę 400 mln $US do końca bieżącego roku.
Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym.
W trzecim kwartale 2012 r. dochody netto z udziałów kontrolnych stanowiły stratę w wysokości 203 milionów $US, poprawa w stosunku do straty w wysokości 730 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych wzrosła w kwartale o 14 milionów $US.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące trzeciego kwartału 2012 r. na rynkach geograficznych.
Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku wzrosła o 2% w trzecim kwartale 2012 r. do kwoty 875 milionów $US, w porównaniu do 856 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 9% do wartości 313 milionów $US wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.
Oddział CEMEX’u w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 826 milionów $US w trzecim kwartale 2012r., wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł do wartości 27 milionów $US w kwartale, w porównaniu do straty w wysokości 11 milionów $US w analogicznym kwartale 2011 r.
W Europie Północnej sprzedaż netto za trzeci kwartał 2012 r. spadła o 15% do kwoty 1.105 milionów $US, w porównaniu do 1.302 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 143 miliony $US za kwartał, 18% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż netto za trzeci kwartał w regionie Śródziemnomorskim wyniosła 342 miliony $US, 19% mniej w porównaniu do 425 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 5% do kwoty 99 milionów $US za kwartał w stosunku do porównywalnego okresu w 2011 r.
Oddział CEMEX’u w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 520 milionów $US w trzecim kwartale roku 2012, przedstawiającą wzrost o 15% w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 25% do wartości 177 milionów $US w trzecim kwartale 2012 r. z wartości 142 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r.
Oddział w Azji podał 2% wzrost sprzedaży netto za trzeci kwartał 2012 r., do wartości 133 milionów $US, w stosunku do trzeciego kwartału 2011 r., a wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 28 milionów $US, wzrost o 46% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez swoje wysiłki mające na celu dążenie do innowacyjnych rozwiązań branżowych i doskonalenia sprawności oraz promowanie zrównoważonej przyszłości.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym. Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego CEMEX za trzeci kwartał 2012 r.
- Wzrost skonsolidowanej sprzedaży netto, porównując na takich samych zasadach, był spowodowany wyższą sprzedażą w walutach lokalnych w większości naszych regionów.
- Przychody operacyjne w trzecim kwartale wzrosły o 35%, do kwoty 410 milionów $US.
- Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 9%, a porównując na takich samych zasadach, o 13%.
- Marża wyniku operacyjnego EBITDA wzrosła o 1,8 punktu procentowego, porównując rok do roku, i osiągnęła 18,7%.
- Sektory infrastruktury i budownictwa mieszkaniowego były głównymi czynnikami tworzącymi popyt na większości naszych rynków.
- Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał wyniosły 204 miliony $US, w porównaniu do 102 milionów $US w analogicznym kwartale 2011r.
Fernando A. Gonzalez, Wice Prezes Wykonawczy ds. Finansów i Administracji, powiedział: - Jesteśmy zadowoleni z naszego 13% wzrostu wyniku operacyjnego EBITDA, porównując na takich samych zasadach, na skutek 2% wzrostu skonsolidowanej sprzedaży netto. Jest to najwyższe wygenerowanie EBITDA od trzeciego kwartału 2009 r. oraz piąty kwartał z rzędu ze wzrostem EBITDA, porównując rok do roku. Poprawa cen i ilości sprzedaży w kilku z naszych regionów oraz nieprzerwany sukces naszego wysiłku transformacyjnego doprowadziły do najwyższej marży wyniku operacyjnego EBITDA w ciągu trzech lat. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników kwartalnych naszych oddziałów w regionach Meksyk, Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Środkowa i Karaiby oraz Azja.
Podczas kwartału przeprowadziliśmy z powodzeniem refinansowanie naszej Umowy Finansowania z sierpnia 2009 r. Wcześniej w tym miesiącu wyemitowaliśmy także 1,5 miliarda $US w postaci niepodporządkowanych zabezpieczonych papierów dłużnych. Przychody z tych papierów dłużnych wykorzystamy do dokonania wcześniejszej spłaty w wysokości 1 miliarda $US w marcu 2013 r. oraz spłaty w wysokości 500 milionów $US należnej w lutym 2014 r. według nowej Umowy Kredytowej. Przy tych wcześniejszych spłatach nie będziemy mieli żadnych istotnych terminów wymagalności do lutego 2014 r.
Ponadto, podczas kwartału podpisaliśmy 10-letnią umowę strategiczną z firmą IBM. W ramach tej umowy firma IBM będzie świadczyła usługi back office w zakresie finansów, rachunkowości oraz zasobów ludzkich jak też usługi w zakresie infrastruktury IT oraz usługi rozwoju i utrzymania aplikacji IT. Oczekujemy, że w okresie swojego trwania umowa będzie skutkowała oszczędnościami w kwocie około 1 miliarda $US. Pozostajemy także skupieni na naszym procesie transformacji i oczekujemy przyrostowej poprawy w wysokości 200 milionów dolarów naszego zrównoważonego wyniku EBITDA w 2012 r., osiągając przewidywaną kwotę 400 mln $US do końca bieżącego roku.
Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym.
W trzecim kwartale 2012 r. dochody netto z udziałów kontrolnych stanowiły stratę w wysokości 203 milionów $US, poprawa w stosunku do straty w wysokości 730 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych wzrosła w kwartale o 14 milionów $US.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące trzeciego kwartału 2012 r. na rynkach geograficznych.
Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku wzrosła o 2% w trzecim kwartale 2012 r. do kwoty 875 milionów $US, w porównaniu do 856 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 9% do wartości 313 milionów $US wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.
Oddział CEMEX’u w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 826 milionów $US w trzecim kwartale 2012r., wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł do wartości 27 milionów $US w kwartale, w porównaniu do straty w wysokości 11 milionów $US w analogicznym kwartale 2011 r.
W Europie Północnej sprzedaż netto za trzeci kwartał 2012 r. spadła o 15% do kwoty 1.105 milionów $US, w porównaniu do 1.302 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 143 miliony $US za kwartał, 18% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sprzedaż netto za trzeci kwartał w regionie Śródziemnomorskim wyniosła 342 miliony $US, 19% mniej w porównaniu do 425 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 5% do kwoty 99 milionów $US za kwartał w stosunku do porównywalnego okresu w 2011 r.
Oddział CEMEX’u w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 520 milionów $US w trzecim kwartale roku 2012, przedstawiającą wzrost o 15% w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 25% do wartości 177 milionów $US w trzecim kwartale 2012 r. z wartości 142 milionów $US w trzecim kwartale 2011 r.
Oddział w Azji podał 2% wzrost sprzedaży netto za trzeci kwartał 2012 r., do wartości 133 milionów $US, w stosunku do trzeciego kwartału 2011 r., a wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 28 milionów $US, wzrost o 46% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez swoje wysiłki mające na celu dążenie do innowacyjnych rozwiązań branżowych i doskonalenia sprawności oraz promowanie zrównoważonej przyszłości.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym. Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.