CEMEX podaje wyniki za trzeci kwartał roku 2016
02 listopada, 2016
Monterrey, Meksyk, 27 października 2016 r.
- Dochód netto w kwartale osiągnął kwotę 286 milionów $US, poprawa o 330 milionów $US w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Był to czwarty kwartał z rzędu z dodatnim dochodem netto oraz najwyższy dochód netto w kwartale od 2008 roku.
- Operacyjny wynik EBITDA wzrósł w kwartale o 22%, porównując na takich samych zasadach, prowadząc do wzrostu marży EBITDA o 3,2 punktu procentowego do poziomu 21,8%. Zarówno wynik EBITDA jak i marża EBITDA były najwyższe w kwartale od 2008 roku.
- Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał oraz pierwsze dziewięć miesięcy roku wyniosły odpowiednio 548 milionów $US oraz 1,05 miliarda $US. Wolne przepływy środków pieniężnych narastająco wzrosły o 757 milionów $US w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się o 1,4 miliarda $US od początku roku.
Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła, że jej skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła kwotę 3,6 miliarda $US w trzecim kwartale 2016 r., wzrost o 4% wobec porównywalnego okresu w roku 2015, porównując na takich samych zasadach dla działalności w toku oraz korygując o wahania kursów walut. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 22% do kwoty 780 milionów $US, porównując na takich samych zasadach.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego za trzeci kwartał roku 2016
Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX, powiedział: - W trzecim kwartale nadal osiągaliśmy mocne wyniki bazowe operacyjne i finansowe przez skupienie na aspektach, które możemy kontrolować.
Nasz wynik operacyjny EBITDA narastająco wzrósł o 17 procent, porównując na takich samych zasadach, przy 5-procentowym wzroście sprzedaży. Był to najwyższy wzrost EBITDA narastająco w ciągu dekady. Nasze wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie osiągnęły wartość 1,05 miliarda $US narastająco, wzrost o 757 milionów $US w stosunku do poziomu z roku ubiegłego, odzwierciedlając nasze inicjatywy mające na celu obniżenie kosztów finansowych i poprawę kapitału obrotowego oraz przekładając się na rekordowo niską liczbę dni kapitału obrotowego wynoszącą 7. Konwersja wyniku operacyjnego EBITDA na wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie osiągnęła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku poziom 49%.
Ponadto, całkowite zadłużenie jest o blisko 1,4 miliarda $US niższe niż to na koniec roku 2015. Od 2014 roku obniżyliśmy całkowite zadłużenie o 3,5 miliarda $US, czyli o 20% ówczesnego niespłaconego zadłużenia. Kontynuujemy nasze inicjatywy mające na celu poprawę naszego profilu terminów wymagalności zadłużenia oraz wzmocnienie naszej struktury kapitałowej.
Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym
W trzecim kwartale 2016 roku dochody netto z udziałów kontrolnych wyniosły 286 milionów $US, poprawa w stosunku do 44 milionów $US straty w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się w kwartale o 882 miliony $US.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące trzeciego kwartału 2016 r. na rynkach geograficznych
Sprzedaż netto w Meksyku wzrosła o 25%, porównując na takich samych zasadach, w trzecim kwartale 2016 r. do kwoty 732 milionów $US, w porównaniu do 669 milionów $US w trzecim kwartale 2015 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 40%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 268 milionów $US wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 1.065 milionów $US w trzecim kwartale 2016 r., bez zmian, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku 2015. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 13% do wartości 196 milionów $US w kwartale, w stosunku do zysku w wysokości 172 milionów $US w analogicznym kwartale roku 2015.
CEMEX w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 438 milionów $US w trzecim kwartale roku 2016, przedstawiającą spadek o 7%, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku 2015. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 4% do wartości 145 milionów $US w trzecim kwartale 2016 r., z wartości 139 milionów $US w trzecim kwartale 2015 r.
W Europiesprzedaż netto za trzeci kwartał 2016 r. zmniejszyła się o 1%, porównując na takich samych zasadach, do kwoty 865 milionów $US, w porównaniu do 921 milionów $US w trzecim kwartale 2015 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 129 milionów $US za kwartał, 5% więcej, porównując na takich samych zasadach, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
CEMEX w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce podał 5%, porównując na takich samych zasadach, wzrost sprzedaży netto za trzeci kwartał 2016 r., do wartości 408 milionów $US, w stosunku do trzeciego kwartału 2015 r., a wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 111 milionów $US, wzrost o 32%, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach. Obchodząca swoją 110 rocznicę powstania firma CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, doskonalenie oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego za trzeci kwartał roku 2016
- Wzrost skonsolidowanej sprzedaży netto, porównując na takich samych zasadach, był spowodowany wyższymi cenami naszych produktów w walutach lokalnych w większości naszych biznesów, a także wyższymi ilościami w Meksyku oraz naszych regionach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.
- Dochód operacyjny przed kosztami pozostałymi, netto, w trzecim kwartale wzrósł o 25% do 551 milionów $US.
- Dochody netto z udziałów kontrolnych wzrosły do 286 milionów $US w stosunku do straty w wysokości 44 milionów $US w analogicznym okresie roku ubiegłego.
- Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 15%, a porównując na takich samych zasadach, o 22% do 780 milionów $US.
- Marża wyniku operacyjnego EBITDA wzrosła o 3,2 punktu procentowego, porównując rok do roku, osiągając 21,8%.
- Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał wyniosły 548 milionów $US, o 112 milionów $US więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX, powiedział: - W trzecim kwartale nadal osiągaliśmy mocne wyniki bazowe operacyjne i finansowe przez skupienie na aspektach, które możemy kontrolować.
Nasz wynik operacyjny EBITDA narastająco wzrósł o 17 procent, porównując na takich samych zasadach, przy 5-procentowym wzroście sprzedaży. Był to najwyższy wzrost EBITDA narastająco w ciągu dekady. Nasze wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie osiągnęły wartość 1,05 miliarda $US narastająco, wzrost o 757 milionów $US w stosunku do poziomu z roku ubiegłego, odzwierciedlając nasze inicjatywy mające na celu obniżenie kosztów finansowych i poprawę kapitału obrotowego oraz przekładając się na rekordowo niską liczbę dni kapitału obrotowego wynoszącą 7. Konwersja wyniku operacyjnego EBITDA na wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie osiągnęła w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku poziom 49%.
Ponadto, całkowite zadłużenie jest o blisko 1,4 miliarda $US niższe niż to na koniec roku 2015. Od 2014 roku obniżyliśmy całkowite zadłużenie o 3,5 miliarda $US, czyli o 20% ówczesnego niespłaconego zadłużenia. Kontynuujemy nasze inicjatywy mające na celu poprawę naszego profilu terminów wymagalności zadłużenia oraz wzmocnienie naszej struktury kapitałowej.
Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym
W trzecim kwartale 2016 roku dochody netto z udziałów kontrolnych wyniosły 286 milionów $US, poprawa w stosunku do 44 milionów $US straty w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się w kwartale o 882 miliony $US.
Najważniejsze zagadnienia dotyczące trzeciego kwartału 2016 r. na rynkach geograficznych
Sprzedaż netto w Meksyku wzrosła o 25%, porównując na takich samych zasadach, w trzecim kwartale 2016 r. do kwoty 732 milionów $US, w porównaniu do 669 milionów $US w trzecim kwartale 2015 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 40%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 268 milionów $US wobec analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 1.065 milionów $US w trzecim kwartale 2016 r., bez zmian, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku 2015. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 13% do wartości 196 milionów $US w kwartale, w stosunku do zysku w wysokości 172 milionów $US w analogicznym kwartale roku 2015.
CEMEX w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 438 milionów $US w trzecim kwartale roku 2016, przedstawiającą spadek o 7%, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku 2015. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 4% do wartości 145 milionów $US w trzecim kwartale 2016 r., z wartości 139 milionów $US w trzecim kwartale 2015 r.
W Europiesprzedaż netto za trzeci kwartał 2016 r. zmniejszyła się o 1%, porównując na takich samych zasadach, do kwoty 865 milionów $US, w porównaniu do 921 milionów $US w trzecim kwartale 2015 r. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 129 milionów $US za kwartał, 5% więcej, porównując na takich samych zasadach, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
CEMEX w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce podał 5%, porównując na takich samych zasadach, wzrost sprzedaży netto za trzeci kwartał 2016 r., do wartości 408 milionów $US, w stosunku do trzeciego kwartału 2015 r., a wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 111 milionów $US, wzrost o 32%, porównując na takich samych zasadach do analogicznego okresu roku ubiegłego.
CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach. Obchodząca swoją 110 rocznicę powstania firma CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, doskonalenie oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości.
###
Niniejsze oświadczenie prasowe zawiera przewidujące stwierdzenia i informacje, które z konieczności podlegają ryzykom, niepewnościom i przypuszczeniom. Wiele czynników może sprawić, że faktyczne rezultaty, wyniki lub osiągnięcia CEMEX będą się istotnie różniły od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszym oświadczeniu. Obejmują one, między innymi, zmiany ogólnych warunków ekonomicznych, politycznych, rządowych i biznesowych w skali globalnej i w krajach, w których CEMEX prowadzi działalność, zmiany stóp procentowych, zmiany stóp inflacji, zmiany kursów wymiany walut, ogólnie poziom budownictwa, zmiany popytu i cen cementu, zmiany cen surowców i energii, zmiany strategii biznesowej oraz różne inne czynniki. W przypadku zmaterializowania się jednego lub więcej z tych zagrożeń lub niepewności, lub w przypadku, kiedy podstawowe założenia okażą się niewłaściwe, faktyczne rezultaty mogą odbiegać istotnie od tych opisanych w niniejszym dokumencie. CEMEX nie zobowiązuje się w żaden sposób uaktualniać ani korygować informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu prasowym.
Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.
Wynik operacyjny EBITDA określa się jako przychód operacyjny plus amortyzacja. Wolne Przepływy Środków Pieniężnych określa się jako wynik operacyjny EBITDA minus koszty odsetek netto, nakłady inwestycyjne na utrzymanie i ekspansję, zmiana kapitału obrotowego, zapłacone podatki oraz inne pozycje gotówkowe (bez pozostałych kosztów minus przychody ze zbycia przestarzałych i/lub znacząco wyeksploatowanych operacyjnych środków trwałych, które nie są już eksploatowane). Zadłużenie netto określa się jako zadłużenie ogółem minus wartość godziwa wymiany walut związanej z zadłużeniem minus gotówka i odpowiedniki gotówki. Wskaźnik zadłużenia skonsolidowanego do wyniku operacyjnego EBITDA wylicza się przez podzielenie zadłużenia skonsolidowanego na koniec kwartału przez wynik operacyjny EBITDA za ostatnie dwanaście miesięcy. Wszystkie z powyższych pozycji przedstawione są według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych (jak określono powyżej) przedstawione są w niniejszym dokumencie, ponieważ firma CEMEX uważa, że są one szeroko przyjęte jako wskaźniki finansowe zdolności firmy CEMEX do wewnętrznego finansowania nakładów inwestycyjnych oraz obsługi lub zaciągania długu. Wynik operacyjny EBITDA oraz Wolne Przepływy Środków Pieniężnych nie powinny być rozpatrywane jako wskaźniki wyników finansowych CEMEX, jako alternatywy dla przepływów środków pieniężnych, jako miara płynności ani jako porównywalne do innych podobnie nazwanych miar innych firm.
Informacje kontaktowe:
Relacje z Mediami
Jorge Pérez
+52 (81) 8888-4334
mr@cemex.com
Jorge Pérez
+52 (81) 8888-4334
mr@cemex.com
Relacje z Inwestorami
Eduardo Rendón
+52 (81) 8888-4256
ir@cemex.com
Eduardo Rendón
+52 (81) 8888-4256
ir@cemex.com
Relacje z Analitykami
Lucy Rodríguez
+1 (212) 317-6007
ir@cemex.com
Lucy Rodríguez
+1 (212) 317-6007
ir@cemex.com